Всех приветствую!
На надельном графике индекса МосБиржи рисуются две смежные свечи, комбинация раздумья. За отскок — перепроданность по RSI, за неопределенность — нахождение внутри ОИ, против — все остальное (нахождение ниже 55ЕМА, тенкан ниже киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен). И все говорит о том, что отскока может не получиться, и, возможно, сегодня будет очень непростой день.
В индексе МосБиржи на днях после закрытия гэпа образовалась новая зона сопротивления 2892 — 2921. Но я не вижу четкой (проторгованной) поддержки, поэтому в зоне 2828-2841 я бы спекулятивные шорты все-таки прикрывал. Но прикрытие шортов в профит не есть покупка. Нужно более плотно проторговать поддержку.
Драйверов для роста нет, спроса нет, отскоки носят чисто технический характер, глобальная основная тенденция вниз сохраняется. В моменте огромная и широкая пила.
Торговля для меня глобально носит (пока) односторонний характер — от шорта. Глобально рекомендую отскок использовать для прикрытия лонгов (в зоне 2892 — 2921), спекулятивно — аналогичные рекомендации, но в связи с продолжением падения искать промежуточные уровни для шорта(со стопами конечно).
Рынок крайне неоднородный, но основные бумаги проседают очень сильно! Поэтому рассмотрю самые основные бумаги.
Для меня Лукойл всегда был и есть до сих пор лакмусовой бумагой — показатель силы рынка.
Если смотреть дневной график, то можно конечно увидеть «старую» зону возможной поддержки 6340± , RSI в зоне потенциальной дивергенции и у зоны перепроданности… На основании этого можно только прикрывать шорты в плюс, но лонга я не вижу! А в случае продолжения падения RSI со временем придет в норму, а уровень сопротивления останется…
А сверху плодятся сопротивления — снизу-вверх — 6408-, зона нижнего гэпа 6505-6515, далее верхняя граница гэпа 6591- и наконец важнейшая зона сопротивления 6689-6727.
Если бы был драйвер для роста — я еще понимаю покупку, но драйверов нет, спроса тоже, выкосы имеют локальный характер, основная тенденция вниз продолжает действовать и усиливается!
Локальная идея. В Лукойле на часах есть дневная зона сопротивления 6408-, и хоть RSI на днях и пока над дивергентным трендом, но это всего лишь индикатор. На часах цена под 55ЕМА, которая спускается вниз. Есть зона сопротивления 6408-6425, верхняя граница которой через некоторое время совпадет с нижней границей ОИ. Пока буду продавать частями в ней, стоп 6444+.
Теперь к бумаге №1 в народном портфеле — Сбер. На днях — так и не понятна четкая зона поддержки, но RSI пока в потенциальной дивергенции и есть некий уровень (правда однодневный, т.е. непроторгованный) 275,5+, на котором тоже можно шорт прикрывать, но тоже для лонга пока я лично не готов откупать, т.к. можно получить еще одно дно в подарок.
Но зато есть уровни и зоны сопротивлений — снизу вверх — 280-280,7, 283,9-286 (зона гэпа и дневного уровня сопротивления), ну и конечно основная зона сопротивления 295,8-296,37… К чему я это веду! Драйверов нет, спроса нет, а значит основная тенденция вниз, от покупки торговать в данный момент крайне опасно.
На основании дневных графиков локально буду пытаться продавать Сбер на часах в зоне 280,2-280,9 (+55ЕМА) с общим стопом 281,7+.
Повторюсь — с точки зрения RSI смотреть на дивергенцию бывает опасно, в случае продолжения падения RSI со временем придет в норму, а уровень сопротивления останется! Поэтому прикрывать шорты в плюс и открывать лонг — разная разница.
И наконец наше все — Газпром. Как же я его забыл!
На днях хоть он и ОИ, но ниже 55ЕМА. До сих пор есть вероятность продолжения роста, пока реперный уровень (зона) 1-ой волны работает (127,5-127,74). Чуть прошли ниже (до 127,25, +киджун подошел к этому уровню), но нужен запас -0,5% для отличия ложного пробоя от истинного, а это (на мой взгляд) 126,6-. Так вот в случае закрытия ниже — рекомендация на шорт станет актуальной! Рисуется канал 127,2-127,74 на 130,5. RSI уже пробивает дивергентный тренд, в случае пробоя мишень вниз = 124,5± . На часах в случае пробоя зоны 127,2-127,8 буду в этой на возврате продавать с общим стопом 128,4+.
Теперь к еще одной отрасли — металлурги и угольщики. Они стоят отдельной темой и в моменте стали локальными драйверами для роста, но и они «смотрят» на китов — Лукойл и Сбер… И в случае их продолжения падения они явно могут не устоять..
Про Мечел — отдельная тема — он «прижат» ко дну, но не факт, что оно выдержит в случае продолжения общего падения! (без графиков).
Итог вчерашних торгов! Рынок неоднородный. Накануне было закрытие гэпа в основном на металлургах (даже Лукойл смог только достать до нижней границы незакрытого гэпа), но и в них драйвер для роста может скоро закончиться.
Моя локальная идея состояла в том, что при падающем Лукойле и Сбере перманентный выкос имел локальный характер! На таком рынке периодически появляются спонтанные мысли, на уровне «шестого» чувства, главное — наличие четкого стопа. Такими и были сделки вчера!
Продал ГМКН по 125,98, закрыл шорт по 165,3 (+0,53% по цене). Продал НЛМК по 164,76, закрыл шорт по 163,52 (+0,72% по цене). +1,25% по цене, +0,5% абсолютных! Круто!👍
Спонтанные сделки крайне опасно использовать второй раз! Сработали, спасибо рынку, в кусты!
Мысли
Неразбериха с валютой крайне негативно влияет на «бумажный» рынок. Уже дошли до индийских рупий… Инфляция продолжает расти, ставка ЦБ высокая (хотя инфляцию ставкой не победить), депозиты зашкаливают, создавая дополнительную конкуренцию фондовому рынку.
Пока я не увижу четкую проторгованную поддержку в Лукойле и в Сбере, я в них буду торговать только от шорта! Это главное.
При этом конечно буду смотреть и на остальные бумаги, но через фокус, что и они «смотрят» за «китами». Если в Лукойле и в Сбере наметиться отскок вверх, я с удовольствием буду покупать тех же металлургов, или другие отрасли, но при падающих «китах» я не ожидаю как минимум устойчивого роста в «остальных» бумагах, а как максимум — тоже падение!
Самое главное для меня — я в последнее время все больше и больше торгую от шорта. Тот факт, что не досиживаю — не особо важно, в пиле всех денег не заработать, но то, что я не застреваю в лонгах — как ни крути не убыток!
Резюме — каждый видит и торгует по своему, главное наличие уверенности в своей правоте! Так вот для меня уверенность до прохода знаковых уровней в Лукойле и в Сбере вверх остается от шорта!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ.
https://www.finam.ru/
