Всех с началом весны! По традиции начну с новостей.
Выступил Путин перед Федеральным собранием. То, что он сказал — сплошной популизм (напоминаю, обращение к Федсобранию было не только обращением, но и предвыборной агитацией). Наобещал очень много, но хватит ли средств? Общая стоимость обещаний Владимира Путина во время послания Федеральному Собранию превысила 10 трлн рублей. Это соответствует примерно трети бюджета России за 2023 год (32,4 трлн).До 2030 года еще очень много времени, и я не спорю, планы грандиозные. Но для исполнения этого нужны средства, а бюджету сейчас мягко скажем не сладко…
Фондовый рынок на локальных хаях, есть незакрытые гэпы снизу, и коррекцию (уже естественную, а не на факте не введения санцкий против НКЦ) никто не отменял! И пусть я снова реалист, а не оптимист в «розовых очках», но покупать на хаях глобально не готов!
Нефть.
Говорить о продлении добровольного сокращения добычи ОПЕК+ на второй квартал 2024 года еще рано— Новак. Он понимает, что риски развала ОПЕК вполне реальны!
Писал ранее — По поводу нефти — «Доходы СА от экспорта нефти упали до $248 млрд. в 2023 году, что близко к -$80 млрд. в годовом исчислении, и привели ее бюджет к дефициту». И снова вспоминается недавнее утверждение Новака — «Страны ОПЕК+ готовы принять при необходимости новые меры на рынке нефти. Дополнительные решения по уровню добычи в рамках ОПЕК+ могут приниматься при необходимости в любой момент “в обе стороны”. Исключать нельзя, что в стане ОПЕК могут прекратить сокращение добычи нефти, что может вызвать ее ослабление в будущем…
Чисто с точки зрения ТА нефть продолжает пилиться, я лично никаких идей относительно нее не имею, я не знаю, что должно произойти, чтобы она сдвинулась в любую сторону, но драйвера для роста нашего рынка с этой сточки зрения я не вижу!
Валютный рынок.
К концу следующего месяца эксперты ждут повторения игры на укрепление рубля . Меры по обязательной продаже валютной выручки показали эффективность — Белоусов.
В паре USDRUB (да и CNYRUB ) пришли на 55ЕМА и облаку Ишимоку, пока пила, но поддержка некая есть. При проходе зон исключать продолжения снижения нельзя… И снова с этой точки зрения полное отсутствие драйверов для роста «бумажного» рынка. Но в случае укрепления рубля еще раз напоминаю про нал!
«Бумажный» рынок.
С точки зрения ТА, недельный Индекс ММВБ рисует пока двойную вершину с дивергенцией по RSI, риски есть в любую сторону…. Ситуация 50/50, так что с точки зрения безопасности счета лонги я бы сокращал! Но при пробое и закреплении рост может продолжится… Ума не приложу на чем, но это происходит…
В Индексе ММВБ на днях рост продолжается, цена индекса снова в районе «мертвой» зоны 3228-3272, и RSI «накернивает» тренд. И вроде как и есть еще запас хода по RSI, так что исключать продолжение роста полностью нельзя.
Рынок уже вырос на фоне НЕ введения санкций против НКЦ и неплохом отчете в Сбере. Выступил Путин — банально предвыборная агитация и сплошные обещания! Драйверов для продолжения роста я не вижу!
При этом рынок остается крайне зависимым от психологии «толпы» и остается неоднородным, поэтому торговать только локальные идеи. Некоторые бумаги (типа Газпрома) подошли к значимым дневным сопротивлениям и явно притормаживаются, с точки зрения безопасности счета лонги можно прикрывать и даже можно шортить (стопы по крайней мере есть)!
Инициатор нового роста снова Лукойл. Я честно думал, что можно пытаться шортить на 7300-, но потом вовремя передумал. Я лишний раз поражаюсь стойкости нашего рынка — в частности Лукойла. На днях есть попытка пробоя зоны сопротивления 7300-, при закреплении выше +0,5 = 7336± я лично буду считать пробой истинным, и бумага перейдет в новую зону, в которой торговля снова только от лонга…
На чем он растет я не понимаю, но это и не важно! Мишеней пока нет, есть пока только канал, верхняя граница которой проходит на данный момент в районе 7400-7410. Прямо аналог Сбера — зона 7300+ стала поддержкой!
А Сбер тем временем остановился… То, что он остается «бумагой только от лонга» — для меня пока очевидно. Просто рост явно неоднородный! Пока рекомендации по нему прежние.
В Сбере на днях более-менее ясна локальная поддержка 290,24+, а вот дальше совершенно непонятно. Есть предыдущий хай 286,85, но он «внутри» незакрытого гэпа… В случае прохода вниз снова начинаются «непонятки» со стопами в любую сторону… Как торговать в такой ситуации пока не знаю…Т.к. не ясны четко уровни сопротивления (а значит и стопов для шорта) я, судя по всему, буду терпеливо ждать прихода к зоне поддержки 282-284,41 (нижняя граница гэпа) для покупки. Это в случае коррекции.
На случай продолжения роста мнение пока не меняются. Сбер на днях прошел выше хая 290,24, есть дивергенция, и есть незакрытый гэп на 284,77-288,52 — это минус для продолжения устойчивого роста… Тут бы я лонг прикрывал… При этом игра «Поймай Медведя» может и продолжиться, есть восходящий канал и есть горизонтальный канал 282-290,24, мишень от пробоя = 298,48±. Т.к. от шорта я точно пока торговать не буду (бумага на хаях) поэтому только от лонга. В Сбере на часах уровень поддержки 289,6-290,3 остается, можно покупать, стоп 288,8-. Можно и выше (типа на полке 290,74+(+55ЕМА подтянулась к нему), но стоп все равно 288,8-).
В Газпроме все пока не очень. Будущее поставок «Газпрома» в Европу остается под вопросом. За 10 месяцев до окончания контракта на транзит газа между Россией и Украиной у оставшихся европейских покупателей и «Газпрома» нет идей, как продвинуть переговорный процесс по продолжению поставок российского газа в ЕС. Два наиболее вероятных варианта: продавать газ через хаб в Турции, напрямую или через своп с Азербайджаном, либо сдавать его европейским компаниям на границе с Украиной. Но предметных переговоров по ним нет. — Ъ . Это фундаментал!
С точки зрения ТА тоже пока мнение не меняется. В глобальном плане на днях типичная падающая картина, цена под 55ЕМА, зона сопротивления 163-163,5, стоп 164,3+ по закрытию дня!
Правительство РФ с 1 марта на год вводит гибкие экспортные пошлины на уголь в размере от 4% до 7% при курсе выше 80 рублей за доллар — Кабмин.
Напоминаю, у меня строго медвежий взгляд на «угольщиков», это только начало…
Сделки за вчера. Закрыл лонг-оверайт Газпрома по 160,89 (+9ЕМА) (+0,54% по цене). Снова купил 1/64 по 160,03 (+55ЕМА), закрыл лонг по 160,27 (+0,14% по цене).
Драйверов для продолжения роста я не вижу! Только манипуляции. Еще раз повторю, на этих уровнях глобально я покупать не готов.
При этом Лукойл возможно переходит в новую зону (я не понимаю, на чем) с поддержкой 7300+, и я возможно на время забуду про шорт. Тоже только от лонга…Но на «кривой» продал (на скальп) 1/64 по 7397, сделка «хулиганская», под закрытие был локальный вынос медведей, закрыл шорт по 7373 (+0,32% по цене). Абсолютная прибыль +0,4%.
При этом тот же Сбер остановился — и складывается впечатление, что банально происходит перекладка из одного актива в другой, т. е. рынок снова неоднородный.
Бычий психоз снова возвращается, и я это вынужден признать. Главное, что я вовремя почувствовал засаду и не стал продавать.. При этом глобальная идея шорта Газпрома остается!
Правда есть еще возможный драйвер для роста — российский капитал в большей части оказался заперт внутри страны, часть его неминуемо будет перетекать на фондовый рынок. В таких условиях нахождение в акциях вполне оправданно. Но это очередной пузырь, а они очень часто лопаются…
Неубиваемость и нелогичность нашего рынка просто поражает, но тем лучше. Значит сегодня одной идеей торговать от шорта станет меньше, и надо будет торговать и в Лукойле, и в Сбере только от лонга…
Основной плюс вчерашнего дня — я перестраховался торговать от шорта! Я это не исключал, и вовремя отказался от этой идеи.
Повторю — не важен фундаментал, особенно в торговле «с улицей», надо вовремя подстраиваться под рынок, причем под любой! Жалею ли я, что не участвовал? Ответ — нет! В пограничной точки это была лотерея, зато теперь есть снова уверенность в лонге, но на скальп и все равно со стопами!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ.
Я предлагаю:
— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.
Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!
https://www.finam.ru/
