Всех приветствую!
Т.к. в период праздничных дней рынок почти не работал (был без идейным), надо как-то входить в «будничное» русло. По поводу валюты мнение неизменно — повторю, я глобально бык по валюте.
Следую своим представлениям. Держу на стратегическом счету покупку CNYRUBF по средней 12,965, и снова собираюсь прикрывать докупку под горизонтальным Киджуном (14,27± ). Пинг-понг от лонга! Также продолжаю держать квартальный колл-опцион на CRH5, страйк 14, экспирация 20,03,25, по 0,5. Ниже на полке в районе 13± буду еще докупать. Без графиков.
«Бумажный» рынок
В индексе МосБиржи на днях в целом рисуется коррекция, но беда в том, что праздник продолжался и не было денег на рынке. При этом индекс все еще плотно стоит в лонге — выше 55ЕМА и ОИ, Тенкан выше Киджун, и «запаздывающая» тоже выше текущей цены. ОИ имеет горизонтальную полку, совпадающую с 55ЕМА в районе 2656+-, которая может стать поддержкой до 17,01, также примерно совпадает с незакрытым гэпом на 2640-2668 (который необходимо закрыть для продолжения роста) (это порядка 5%).
Из разряда предположений — в индексе МосБиржи на днях есть зона уже закрытого мини гэпа 2801-2809 и пока непонятная по значимости зона 2783-2802. Возможно проход и закрепление ниже может поставить локальный крест на росте — надо смотреть.
График испорчен безоткатным предновогодним ростом. Возможно на фоне того, что «большие деньги» элементарно выдрали рынок, чтобы платить налоги через год. А при такой ставке это довольно ощутимые деньги! Остается пока не пройденной зона сопротивления 2874-2900.
Сегодня возможно придут «большие деньги». Вопрос веры! Реальных драйверов для продолжения роста нет, стратегические лонги бы я рекомендовал прикрывать, спекулятивно — ждать появления идей для торговли в обе стороны с короткими стопами. Если этого нет — значит в рынок соваться пока не стоит.
В индексе МосБиржи на сохранении ставки на объемах вполне логично выросли. А дальше на уменьшающихся объемах открылись с гэпом 2640-2668 вверх (гэп до сих пор не закрыт), cочетание 55ЕМА и ОИ толкало рынок вверх, сейчас уже внутри ОИ, т.е. в пиле. При отсутствии драйверов для продолжения роста можем сползать к этому незакрытому гэпу 2640-2668.
Все может быть очень логично, «БД» выдрали рынок и возможно часть позиций зафиксировали, «доверчивая улица» снова оказалась в акциях на хаю, драйверов для продолжения роста нет, и снова можем увидать снижение как минимум до незакрытого гэпа — от него можем и подрасти снова, но его необходимо все-таки закрыть!
Если брать за основу незакрытый гэп в индексе ММВБ (5-6%) и трансформировать эти же проценты в бумаги, то примерно сходится… В Сбере тоже незакрытый гэп на 257,5± , в Газпроме полка… Конечно, может я что-то и недопонимаю в текущей ситуации, но на мой взгляд гэпы должны быть закрыты для продолжения роста…
А пока что без объемная пила, гоняют рынок в отсутствии больших денег…
И снова к объемам! Объемы в основных бумагах (Сбер, Газпром, Лукойл и Роснефть) продолжают оставаться минимальными — «большие деньги» пока не вышли на рынок. Скорее всего, они начнут появляться после 08,01, и вот тут возможны варианты.
Для фиксации прибыли могут снова выдернуть рынок вверх (наш рынок очень тонкий и эмоциональный — все возможно). Либо «большие деньги» уже зафиксировали прибыль, а в этом случае я вообще не вижу драйверов для продолжения роста. ТА продолжает очень плохо работать из-за искусственного предновогоднего роста, эту (как минимум) неделю я лично буду торговать уменьшенными объемами! Когда станет картина «нормальной» — тогда можно будет думать и об их увеличении!
Обычно есть несколько фаз в рынке, причем на любом. Перед началом движения наблюдается набор (или раздача) позиций, потом выходит новость, которая очень часто бывает инсайдерской, и рынок отыгрывает ее. Зарабатывают конечно инсайдеры, а «обычные люди» очень часто страдают.
На нашем же супер тонком рынке работают те же правила, что и на обычных рынках в «обычной» ситуации, но есть нюанс! Наш рынок в основном занимают «физики», которые обладают эмоциями, такими как «АЛЧНОСТЬ», «ЖАДНОСТЬ» и «СТРАХ». Второй контрагент — юрлица, у которых эти эмоции отсутствуют! И практически отсутствуют нерезиденты! Т.е. рынок рукотворный и легко манипулируемый.
В стране крайне нестабильная экономическая ситуация, «большим деньгам» = «юрлицам» просто необходимо отбивать запредельные депозиты, и т. к. рынок в основном представлен «физиками» со своими эмоциями, ими очень легко управлять.
Очень показательно было закрытие года. На сохранении ставки получили вполне закономерный рост на объемах. Первый инсайд сработал! А дальше на уменьшающихся объемах(!) поставили новые хаи! Объяснение простое — «большие деньги» показали очень высокое закрытие года, причем только из-за собственных желаний! Тем самым в очередной раз загнав «улицу» в акции по самым хаям…
Я не отношусь к «обычным людям», я стараюсь как-бы обособляться от них. У меня есть собственное мнение, согласно которому я и торгую! Я считаю, что трейдер просто обязан учитывать все факты, в том числе и негативные, необходимо просчитать все возможные варианты развития событий, минимизировать возможные риски, и если определился со стратегией торговли — можно торговать!
На данный момент мне не до конца ясен дальнейший план «больших денег», и я это признаю! Я обычный трейдер, не обладающий инсайдом! Я «не делаю рынок», я следую за ним! А раз так, то ничего исключать нельзя. И соответственно ПОЗИЦИЯ «НА ЗАБОРЕ» — ТОЖЕ ПОЗИЦИЯ!
Еще раз повторю — КАК ЗАХОТЯТ «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» — ТАК И БУДЕТ! Я остаюсь приверженцем ТА и поговорки «ТЕХНИКА УЧИТЫВАЕТ ВСЕ». Конечно есть противоречия и в ТА, на паниках он может и не работать! Поэтому до успокоения рынка либо вообще не надо торговать, либо торговать, но уменьшенными объемами.
Рынок со временем снова стабилизируется, появятся тренды, волны и соответственно и уровни с четкими стопами! Еще раз повторю, мне все равно в какую сторону торговать, для меня крайне важен четкий стоп! А сейчас объемов нет, и я по большому счету пытаюсь «угадать» дальнейшее направление рынка. Но т. к. нет уверенности ни в чем — приходится торговать уменьшенными объемами!
Главное уметь ждать прихода ясной картины на рынке! Бывает, что ждать приходится довольно долго, но это лучше, чем торговать «наугад». Это мое искреннее мнение!
Из-за аномального предпраздничного роста появились противоречия в графиках основных (для меня) инструментах — Сбер и Газпром.
Мой взгляд на Сбер на днях. Бумага формально в лонге (55ЕМА и ОИ выше текущих цен, Тенкан выше Киджун и «запаздывающая» выше текущих цен), но из разряда противоречий = снижающееся ОИ). RSI у зоны перекупленности и рисуется пока непонятное сочетание свечей! Потенциала для роста я не вижу, но еще раз повторю, у «Больших денег» может быть иное мнение!
Честно, c точки зрения уровней картина мне не понятна! Цена под широкой зоной сопротивления 273,17-275,5, но она может быть расширена вплоть до уровня почти незакрытого гэпа 286±. В этой зоне я бы лонг прикрывал!
В понедельник рынок снова на и без того неликвидной вечерке выдрали вверх, причем без новостей. Возможно снова была попытка высадки медведей! Меня очень смущает локальный уровень сопротивления в Сбере на часах = 257,16-, ОИ после роста не только останавливается внем, но и начинает снижение со сменой окраски с бычьего (заленого) на медвежий (красный). При этом цена выше 55ЕМА… Что делать в данной ситуации честно не знаю, но лонг бы я точно прикрывал! Сам же для покупки пока не созрел, не вижу четкого стопа, значит участвовать в нем пока не буду!
С точки зрения входа в шорт — есть противоречия, но могут пригодится пут-опционы на SBER_CLT. Также вижу канал на часах = 271-275,16 (но противоречие в виде нахождения 55ЕМА между ними), возможно и можно покупать на нижней границе (271+) (буду думать в ходе торгов), шорт можно прикрывать — пока однозначно. НО ПРИ ПРОХОДЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ НИЖЕ Я ЛИЧНО БУДУ ПРОБОВАТЬ ТОРГОВАТЬ ОТ ШОРТА со стопом 271,8+. Возможно через фьючерс! Тэйк над 267+.
Что до второй «типа» (слово взято в кавычки, т.к. и в нем не было объемов) ликвидной бумаги Газпром.
В Газпроме на днях = цена внутри нисходящего ОИ и под ценовой зоной сопротивления 129,5-131,6. И тоже пока не ясен, был ли пробой зоны гэпа 129,5-131,6 ложным или нет… И снова я бы лонг прикрывал.
На часах же реакции на выкос в Сбере почти не было. Цена под 55ЕМА и ОИ, и снова противоречие. Во-первых остался незакрытым верхний гэп на 128,66- (+55ЕМА)… При этом ОИ продолжает рост, но как и в Сбере оно меняет цвет с зеленого (бычий) на красный (медвежий). Для лонга пока я не вижу перспектив, а вот от шорта они есть.
На часах в принципе можно прикрывать шорты в районе 127,3-127,4, и можно наверное даже покупать, но быть готовым закрывать лонг при проходе и закреплении ниже 127,3- и возможно даже можно шортить (со стопом 127,8+).
Откупать же возможно и можно в зоне 123,2-125 (+55ЕМА), но тоже это внутри ОИ (колл-опцион на GAZP_CLT в помощь). Ну и конечно незакрытый гэп 115,2-117,2. Но это не в ближайшем будущем!
А в Лукойле выкос в Сбере почти не повлиял на дневную картину, а на ней явно прослеживается разворотная формация вниз…Зона поддержки очень широкая, 6920 (55ЕМА и ОИ преображается в горизонталь) на 7000+, бумага в лонге, но тоже есть нюанс. После 23,01 ОИ начинает сильно снижаться… Но это пока не совсем скоро!
Пока нет уверенности в торговле от шорта, буду смотреть по ситуации, возможно, буду пытаться откупать коррекцию, пинг-понгом от лонга!
Предпраздничный выкос возможно окажет влияние на стратегическую покупку. Я остаюсь приверженцем торговли по сочетанию 55ЕМА и ОИ!
К примеру в НЛМК на днях ОИ начинает окрашиваться в лонг с февраля 2025 года, причем уровень для докупки 127-128 примерно совпадает с локальным дном. Буду докупать в этой зоне на стратегический счет!
И в Роснефти (тоже как и в Лукойле рисуется подтверждение разворотной формации вниз), но ОИ начинает окрашиваться «в лонг» после 16,01. На неделе кстати отсечка на дивиденды (9,01, дивы за 9 месяцев 36,47, приблизительная дивидендная доходность = 6,12%). Решил для себя точно покупать на стратегический счет в зоне 480-490, по поводу зоны 528-532 пока думаю!
В первые полноценные торговые дни надо быть крайне осторожным в принятии решений. Ведь до сих пор не ясен — выполнен ли план «БОЛЬШИХ ДЕНЕГ». Но я надеюсь, что уже к концу недели станет ясно, куда хотят «большие деньги» двинуть рынок! В этот момент либо находится «на заборе», либо торговать уменьшенными объемами!
Итоги понедельника = абсолютный минус = -0,18%.
У меня есть путы на SBER_CLT с экспирацией 08,01 со страйком 250 (ошибся с датой экспирации), и c экспирацией 15,01, страйк 270. Также есть путы на GAZP_CLT, страйк 120, экспирация 08,01 (также ошибся с датой экспирации) ,15,01 и 22,01 с разными страйками.
Что касается опционов — писал про риски, они конечно есть! Не бывает без проигрышных стратегий! Но есть стратегии с минимальными рисками. Нет вариационки, и в случае коррекции по рынку они могут и сработать. Но если нет — то ставка не сработает, мысленно уже допустил убыток. Причем скорее всего распрощался с идеей заработать на них с экспирацией 08,01, а вот с 15,01 и 22,01 = пока вопрос!
Повторю, когда есть сомнения — опционы в помощь В случае убытка он будет относительно не велик опять же из-за ограничения убытков, а прибыль из-за «плеча в плече» может в разы превышать вложенные средства.
Мысли
Надо терпеливо ждать выхода на рынок «Больших Денег». Торговля продолжается на минимальных объемах. Скорее всего они начнут появляться после 08,01, и вот тут возможны варианты!
Для фиксации прибыли могут снова выдернуть рынок вверх (наш рынок очень тонкий и эмоциональный — все возможно). Либо «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» уже зафиксировали прибыль, а в этом случае я вообще не вижу драйверов для продолжения роста.
Пока вопросов больше чем ответов, и либо «сидеть» на заборе, либо торговать, но уменьшенными объемами и с однозначными стопами.
Индекс МосБиржи на часах застрял в пиле «внутри ОИ». Объяснение довольно простое — «большие деньги» выдрали «ни на чем» рынок перед праздником и бросили его. «Улица», поверившая в рост, снова ждет их возвращения после праздников.
Гадать, куда пойдет рынок пока нет возможности (особенно после аномального выхода вверх). Торговать «наперед» крайне опасно, я не исключаю продолжение мощного движения после выхода на рынок «больших денег», а вот в какую сторону остается загадкой?
Все может быть в очередной раз очень логично — «БД» выдрали рынок и возможно часть позиций зафиксировали, драйверов для продолжения роста нет, и снова можем увидать снижение как минимум до незакрытого гэпа 2640-2668 — от него можем и подрасти снова, но его необходимо все-таки закрыть!
Увы, я не инсайдер и не делаю рынок, я следую за ним! Исключать ничего нельзя. Для входа в любую сделку в любую сторону необходим стоп, а на пока без трендовом рынке его найти крайне непросто. И снова надо ждать! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОЯВЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ.
Всегда нужно торговать в гармонии с собой, со своими мыслями, а если и ТА подтверждает это — то прекрасно. Но бывают случаи, когда рынок непонятен (как сейчас). Поэтому либо брать паузу в торговле, либо торговать, но уменьшенными объемами. Всегда нужно помнить, что рынок вечен, а деньги конечны.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!
https://www.finam.ru/