Всех приветствую!
Вот и почти наступил новый торговый год, с чем я всех поздравляю!
Валютный рынок.
Рубль будет торговаться на уровне около 100 за доллар в начале 2025г и постепенно подешевеет до 108 к концу года.
Долларом я принципиально не торгую на ММВБ. Наличные доллары у меня тоже есть (купленные уже давно) и есть USDT.
На данный момент активы либо в крипте (BTC (+кошелек), TON (+кошелек), ETH, SOL, DOGE (закрыл на выходных с прибылью +7,62%, AKRM), но и на всякий случай остаток в USDT (в стэйкинге). В 2016-2017 годах, когда Трамп победил на выборах в США, BTC сначала вырос сразу после выборов, а потом скорректировался перед инаугурацией, а потом сделал туземун. Я кстати тоже на это надеюсь! Диверсификация средств!
Что до юаня!
Самое интересное сейчас происходит в паре доллар/китайский юань. Американец подрос до уровня 7.31. Ранее именно на этом уровне китайский регулятор предпринимал разные действия, чтобы не допустить дальнейший рост доллара. Гадать, что сделает Китай в этот раз снова нельзя. Если будет снова спасать валюту — то это вяжется с ТА, но если нет — то как и на любом рынке перекупленность по RSI может ничего не значить, со временем индикатор придет в норму, а уровни (в данном случае поддержки) останутся!
Кстати доллар и во всем мире дорожает, доллар «ждет» прихода Трампа к власти в США. А дальше большой вопрос?
Китай решился на девальвацию юаня? На торгах в пятницу курс оншорного юаня опустился ниже 7,3 за доллар США — уровня, который Пекин защищал на протяжении декабря.
Китай имеет единую валюту – женьминьби (RMB), которая в свою очередь делится на 2 курса с тикерами CNY(оншорный или внутренний) и CNH(офшорный или валютный).
Чем же отличаются офшорный и оншорный юань?
Оншорный юань (CNY) торгуется на территории континентального Китая, в то время как офшорный юань (CNH) обращается за пределами материкового Китая. Обменный курс CNY находится под контролем Народного банка Китая, каждое утро публикуется базовая ставка, сделки в материковом Китае могут быть совершены в пределах 2% от этой ставки, а CNH регулируется Управлением денежного обращения Гонконга, но курс более свободный, стоимость колеблется в зависимости от объема покупок и продаж на международном валютном рынке;
Между валютными курсами могут возникать расхождения при обмене на иностранную валюту, это связано с разной степенью влияния рыночных сил и ЦБ на курсы валют.
Это событие открывает дорогу для дальнейшего ослабления китайской валюты, пишет Bloomberg.
У нас зависимая ситуация из-за санкций. Россия выжила во время санкций, поменяв доллар на юань. После введения финансовых санкций в 2022 году, Россия ускорила переход к использованию китайского юаня в качестве основной валюты для расчетов и сбережений. Замена доллара и евро оказалась более сложной и затратной, чем ожидалось, однако наблюдаются позитивные изменения: уменьшение спредов на денежном рынке юаня в Москве, рост корпоративного кредитования в юанях и снижение издержек на торговые расчеты.
Разница в обменном курсе юаня к доллару на российском рынке по сравнению с глобальными бенчмарками показывает, как российские банки проводят торговые расчеты в юанях. Разрыв увеличился до 3,2% в декабре 2024 года после санкций против Газпромбанка, что указывает на продолжающиеся трудности в расчетах.
Я остаюсь стратегическим быком по валюте. На валютном рынке нужно торговать стратегически.
Чисто по ТА на в CNYRUB пришли на нижнюю границу растущего ОИ и к зоне горизонтальной поддержки 13,4±. В районе 12,8-12,9 проходит еще одна поддержка.
На валютном рынке продолжаю держать лонг на стратегическом счету CNYRUBF. Следую своим представлениям. Средняя покупка снова 12,965, и снова собираюсь прикрывать докупку под горизонтальным Киджуном (14,27± ) +ОИ начинает перекрашиваться «с лонга на шорт». Пинг-понг от лонга! Также купил квартальный колл-опцион на CRH5, страйк 14, экспирация 20,03,25, по 0,5. Ниже на полке в районе 13± буду еще докупать.
«Бумажный» рынок.
Мега короткая неделя получилась, но такой график торговли! Индекс ММВБ на недельном графике — все продолжает говорить за ТОЛЬКО коррекцию, и я снова всем рекомендую лонги прикрывать!
В Индексе МосБиржи на днях рисуется коррекция, причем она крайне сильная (свеча почти поглощает предпраздничную свечу), но на днях он все еще плотно стоит в лонге — выше 55ЕМА и ОИ, Тенкан выше Киджун, и «запаздывающая» уже выше текущей цены. ОИ имеет горизонтальную полку, совпадающую с 55ЕМА в районе 2656+-, которая может стать поддержкой до 17,01, также примерно совпадает с незакрытым гэпом на 2640-2668 (который необходимо закрыть для продолжения роста).
График испорчен безоткатным ростом на более чем 20+%. Возможно на фоне того, что «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» элементарно выдрали рынок, чтобы платить налоги через год. А при такой ставке это довольно ощутимые деньги!Остается пока не пройденной зона сопротивления 2874-2900, при этом явно наблюдаются противоречия на днях в китах — Сбере и в Газпроме.
Вопрос веры! Драйверов для продолжения роста нет, стратегические лонги я бы рекомендовал прикрывать, спекулятивно — уже появляются идеи для торговли в обе стороны с короткими стопами. Если этого нет — значит в рынок соваться пока не стоит!
Из разряда предположений — в Индексе МосБиржи на днях есть зона неопределенности 2804-2805, и есть мини незакрытый гэп 2801-2809. Возможно проход и закрепление ниже может поставить локальный крест на росте — надо смотреть!
Из-за аномального предпраздничного роста появились противоречия в графиках основных (для меня) инструментах — Сбер и Газпром.
Пока не ясна зона в Сбере на днях 273,17-273,9, возможно от нее может быть техническое продолжение роста, но RSI пока у зоны перекупленности…И рисуется свеча-поглощение!
Внимание, каждый трактует графики самостоятельно, но при закрытии ниже -0,5%=271,7- возможен ложный проход вверх, и следовательно при подходе к нему снизу снова можно будет лонги прикрывать и присматриваться к продаже, но пока в рамках коррекции, т.к. глобально на днях в бумаге все говорит за лонг (55ЕМА и ОИ выше текущих цен, Тенкан выше Киджун и «запаздывающая» выше текущих цен), но из разряда противоречий = снижающееся ОИ).
Начал покупать Сбер уменьшенный объем, купил по средней 273,13. Решил для себя следующее в Сбере. Т.к. пока не понятны уровни, я беру минимум из «старых» уровней 273,17, -0,5% = 271,7-. Есть уровень поддержки в Сбере на часах = нижняя граница незакрытого гэпа 272,83+, стоп тоже 271,7-. На часах ОИ продолжает повышаться, но на крайнем часе был выход из ОИ вниз, тем самым стоп в случае прохода и закрепления ниже 271,7- — все сходится, буду стоп осуществлять! Просто больше не смогу сам себе объяснить причину нахождения в лонге!
Не хотел в пятницу торговать, думал, что так сильно не скорректируются, но т. к. остаюсь приверженцем торговли по сочетанию 55ЕМА и ОИ — пришлось рисковать! Если придется крыться по стопу — его обязательно исполню, и пока по бумаге нет идей — буду ждать их прихода!
Дневные графики испорчены выкосом, так и в Газпроме пока не ясен, был ли пробой зоны гэпа 129,5-132 ложным или нет… Так, если считать опять же отклонение в -0,5% от 129,5, то получаем 128,85±, что примерно совпадает с закрытием. Кроме того, цена закрылась на ОИ, верхняя граница которого преображается в горизонтальную линию. А она тоже может являться поддержкой.
Т.к. пока вопросы с поддержкой в Газпроме присутствуют (а значит и вопросы со стопом), торговать от лонга пока я не могу, а вот от шорта есть однозначный стоп. Поэтому появились локальные идеи в Газпроме на часах.
1. Шорт (через фьючерс) под 131,15-, стоп 131,6+, уменьшенный объем.
2. Шорт (через спот) на 129,66-, стоп 130+, тэйк над 128,7+.
3. Шорт (через фьючерс) при пробое и закреплении ниже полки 128,65 (цена уже под 55ЕМА и ОИ), стоп 129,+, тэйк пока не определен!
В Лукойле следующие локальные идеи. Продажа — под 7200-, стоп 7220+, тэйк над полкой 7120. Покупка на 7115+, стоп 7090-, тэйк под 7200-. Ниже широкая зона покупки 6968-7076, можно пытаться входить в лонг, уменьшенным объемом, пинг-понг от лонга! Общий стоп от лонга 6950-. Но тэйк под ОИ в районе 7090-.
Предпраздничный выкос возможно окажет влияние на стратегическую покупку. Я остаюсь приверженцем торговли по сочетанию 55ЕМА и ОИ!
К примеру в НЛМК на днях ОИ начинает окрашиваться в лонг с февраля 2025 года, причем уровень для докупки 127-128 примерно совпадает с локальным дном. Буду докупать в этой зоне на стратегический счет!
И в Роснефти ОИ начинает окрашиваться «в лонг» после 16,01. На неделе кстати отсечка на дивиденды (9,01, дивы за 9 месяцев 36,47, приблизительная дивидендная доходность = 6,12%). Решил для себя точно покупать на стратегический счет в зоне 480-490, по поводу зоны 528-532 пока думаю!
Сделки.
Не хотел в пятницу торговать, думал, что так сильно не скорректируются, но т. к. остаюсь приверженцем торговли по сочетанию 55ЕМА и ОИ — пришлось рисковать!
Начал покупать Сбер уменьшенный объем, купил по средней 273,13. Стоп однозначный = 271,7- по закрытию часа, т. к. сам себе не смогу объяснить причину нахождения в позиции! При этом конечно постараюсь закрыться в случае нормального отскока вверх!
Купил уменьшенный объем NVTK по 962, закрыл на вечерке лонг по 969, лучше в одном Сбере оставаться. +0,72% по цене, абсолютный плюс по сделке = +0,14%.
Начало торговли в этом году положено!
Мысли.
Коррекция наконец-то происходит, только графики испорчены безоткатным ростом на более чем 20+%. Но рынок начинает ходить, и это главное.
Уже появляются идеи как для спекулятивной торговли. Основной принцип — минимум противоречий в графиках, ну и конечно однозначный стоп. Главное — когда ты сам не сможешь себе объяснить причину нахождения в той или иной позиции.
Но необходимо понимать, что до 08,01 наш рынок остается крайне тонким, «большие деньги» начнут работать после окончания всех праздников, так что я бы не особо сейчас реагировал на графики, они могут оставаться не информативными. Психоз может вернуться, причем в любую сторону.
Также появляются идеи для входа в стратегический лонг, но повторю, «стратегический лонг» — не значит купил и забыл! На мой взгляд инвестирование в условиях высоких ставок не особо перспективно, а вот взять 10-20% в бумагах — вполне реально! Но опять же = не на хаю, а на коррекции, причем очень сильной!
Про торговлю опционами! Писал про риски, они конечно есть! НЕ БЫВАЕТ БЕЗ РИСКОВЫХ СТРАТЕГИЙ! Но риски ограничены — нет вариационки, убыток ограничен премией продавцу опциона, опционы на фьючерс = «плечо в плече», и в случае коррекции по рынку они могут и сработать. Если нет — то ставка не сработает, мысленно уже допустил убыток! Причем скорее всего распрощался с идеей заработать на них с экспирацией 08,01, а вот с 15,01 и 22,01 = пока вопрос!
Ну и конечно опционы и спекулятивная торговля могут быть не связаны друг с другом, так же как и стратегический лонг по бумаге и спекуляции! РАЗНЫЕ СЧЕТА И СТРАТЕГИИ МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ! Главное торговать в гармонии с собой!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!
https://www.finam.ru/