«Роснефть» — наиболее прибыльная нефтяная компания РФ за 2023 год, по версии Forbes. Но в то же время, она слабее всех реагирует на рост стоимости нефти в рублях. Если глянуть фундаментальные показатели, потенциал тоже просматривается.
Как дела с финансами?
— выручка за 1-е полугодие выросла на 2%
— EBITDA – на 42%
— чистый долг к EBITDA около 1 – комфортный уровень
— чистая прибыль на 109% выше, чем в прошлом квартале, и на 23,5% выше, чем за первое полугодие 2023, а это дивидендная база
А еще у «Роснефти» есть стратегическое преимущество – трубопровод «ВСТО», по которому нефть марки ESPO продается с премией к другим сортам, таким как Urals. Это позволяет компании зарабатывать с каждого барреля больше, чем конкуренты.
Пока напряженность на Ближнем Востоке нарастает, неплохо держать в портфеле сильного экспортера. Да и от девальвации рубля «Роснефть» может защитить лучше многих инструментов.
https://www.finam.ru/