Всех приветствую!
CNYRUBF на днях — возврат к пробою, мишень от пробоя канала 11,68-12,19=12,64 (+3,6%) — пока не выполнена. Прикрыл часть LQDT ETF по 1,4688, купил CNYRUBF по 12,23. Без плечей, на стратегический счет! Без стопа, диверсификация средств!
«Бумажный» рынок. На недельном графике в индексе МосБиржи рисуется додж (свеча неопределенности, она может быть предвестником разворота, или временной остановки, или вход в пилу) (эффект перепроданности), и в теории надо ждать подтверждающей свечи на следующей неделе. Основная тенденция вниз продолжает доминировать, все говорит за технический отскок. И не факт, что «нерезы» не вернутся снова.
С точки зрения ТА по идее нужно поставить вторую ногу (сформировать не V-образный, а W-образный разворот). Каждый торгует и думает сам, но я пока все происходящее воспринимаю как технический отскок, не более, и действую сообразно этой мысли!
В индексе МосБиржи на днях отскок продолжался, до последнего часа «основных» торгов, но в итоге рисуется свеча, предвестник отмены «Утренней звезды», и в случае сегодняшней черной свечи — подтверждения = формация перестанет работать! Это не значит, что начнется падение, возможно пила…
С относительной уверенностью можно утверждать, что появилась наконец поддержка на 2544+. При этом вижу вполне однозначное сопротивление 2690-(закрыли гэп на 2630-, программа-минимум выполнена, хотя RSI уже под трендом), т. е. пока канал с крайними границами 2544-2690.
Драйверов для роста нет, локальное отсутствие продаж «нерезов» вкупе банально с выходом из перепроданности — это чисто технический отскок, глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен.
При этом каждый торгует и думает сам. Вопрос веры! Для меня до прохода и закрепления выше 2690+ рынок находится в крайней зоне шорта, и соответственно торговля от шорта в приоритете. Поэтому я глобально остаюсь медведем! Буду думать над покупкой в случае возврата к поддержке 2544+. С точки зрения ТА для более устойчивого роста по идее нужно поставить вторую ногу (сформировать не V-образный, а W-образный разворот).
Но рынок остается неоднородным, поэтому снова локальные идеи по двум основным для индекса бумагам — Сбер и Лукойл.
Сбер на днях подходил к серьезному сопротивлению 259,5-260,5 (есть еще два шипа). Лонги можно прикрывать! На часах зона сопротивления 259,65-261, RSI был в зоне перекупленности, и с учетом относительной узости зоны в текущей ситуации однозначно буду шортить в ней с общим стопом 261,8+. Можно и ниже (в районе шипов 256,3 и 257,3, но стоп однозначный 261,8+ по закрытию часа!
Но в итоге Сбер даже не смог «пощупать» мои цены и упал. И как и в индексе ММВБ в Сбере на днях рисуется свеча, предвестник отмены «Утренней звезды», в случае сегодняшней черной свечи — подтверждения = формация перестанет работать! Это не значит, что начнется падение, возможно пила… Графики Сбера и индекса ММВБ на днях очень похожи…
Самая непростая для анализа бумага — Лукойл. На днях формируется классический W-образный разворот с дивергенцией на второй ноге — просто классика! Для меня основная проблема в трактовке зоны 6408-6428, как ее трактовать? Если бы ее не было, то с точки зрения волн формация W-разворота строилась почти без волн…
Т.к. я до сих пор верю, что это только технический отскок, буду продавать в этой зоне, благо с часовыми стопами! С точки зрения очевидности и короткости стопа буду продавать в «старой» зоне 6408-6427 с общим стопом 6450- , пинг-понг…
В случае продолжения роста буду готовится к серьезной битве — т.к. в зоне ЦБ — 6645 на 6689 многое может решиться. 55ЕМА и ОИ уже там, но при их проходе моя теория падающей тенденции может просто исчезнуть!
Главное — наличие четких стопов!
Сделки. Закрыл шорт-овернайт Газпром по 122,63 (55ЕМА) (-0,29% по цене).
Продал Сбер на премаркете по 255, закрыл шорт по 253,43 (+0,62% по цене).
Итог за два дня = -0,45%. Немного обидно, но не страшно, без локальных убытков не бывает трейдеров!
Хоть и не хотел торговать валютой на ММВБ, но снова решил рискнуть! У меня остаются мысли, что крепкий рубль вреден для экономики. Совершил все-таки сделку в валюте. Купил вечный фьючерс на CNY. Прикрыл часть LQDT ETF по 1,4688 (зафиксировано +3,94% по цене), купил CNYRUBF по 12,23. Без плечей, на стратегический счет! Без стопа, диверсификация средств!
Мысли. Тот факт, что вынудили закрыться «нерезов» (правда возможно еще не всех) — это конечно хорошо для акций. Рынок очищается от «иностранщины», навес продаж в прошлом, и типа можно выдохнуть — типа худшее уже случилось. Но так ли это на самом деле? Я анализирую графики, и заметил, что «нерезов» начали выпускать после остановки торгов на ММВБ (я помню об этом).
К слову об инсайдах. Но до этого рынок тоже падал, причем без иностранцев. Я согласен, чисто по графику возможно даун-тренд и подходит к концу, но стоит помнить, что не одними инвесторами жив наш рынок, очень много спекулянтов, которые тоже «читают» графики и могут в любой момент начать фиксировать прибыль.
Конечно, в отсутствии нерезидентов снова появляются искушения вербально разгонять акции, обещая новые дивиденды. Снова вопрос веры — откуда прибыль?
Теперь про ставку — она покрыта мраком! Еще раз повторю, слабый рубль вреден для экономики. Но и девальвировать рубль тоже надо постепенно, а не прыжками по 4%. От такого резкого ослабления рубля можно ожидать более высоких цен на импорт, а это рост инфляции, как ни крути! И поэтому что будет делать наш ЦБ на заседании в пятницу 13,09 остается загадкой!
В банках РФ все не так хорошо, как кажется. Переизбыток средств на депозитах не дает ими нормально управлять. И снова благодаря ЦБ — точнее их новым ограничениям и запретам по кредитованию и рефинансированию клиентов с повышенной долговой нагрузкой. А таких большинство!
Теперь снова к депозитам. Предприниматели разместили на депозитах в Сбербанке 680 млрд руб., это на 1,7 раза больше, чем годом ранее. Меня крайне напрягает эта эйфория. И снова про армагеддон с депозитами. Конечно гадать бессмысленно, но такая эйфория может кончится банально а-ля 90-е. По крайней мере я этому не удивлюсь.
Возникают сомнения у многих — мол пришла охота за медведями, но если смотреть на график шире, то это только отскок после длительного и очень сильного падения. Ну и конечно стоит помнить, что игра «Поймай Медведя» происходила на хаях, а сейчас этим совсем не пахнет. Что до многих «остальных» бумаг — отскоки в них тоже аномально сильные, но и они не меняют картину — сильные отскоки = результат перепроданности из-за их меньшей ликвидности! И как бы быки себя не тешили, те же металлурги «смотрят» за китами…
Короче говоря каждый верит во что-то свое, я верю пока в негативный сценарий развития событий! Поэтому и торгую в основном от шорта! Надо терпеливо ждать своих цен, а дождавшись — идти до конца! Главное уверенность в своей правоте.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!
https://www.finam.ru/