На российском фондовом рынке продолжается сезон отчетностей — компании раскрывают финансовые и операционные показатели за первую половину 2024 года. Далеко не все эмитенты справились с укреплением рубля и повышением ставки, однако ряд из них продолжает демонстрировать большой потенциал, а коррекция на Мосбирже дает возможность приобрести перспективные ценные бумаги с дисконтом. Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции выделили пять бумаг, которые выглядят интересно в долгосрочной перспективе:
ТКС Холдинг
Чистая прибыль ТКС Холдинга, основным активом которого выступает Т-Банк (бывший «Тинькофф»), в первом полугодии 2024 года увеличилась год к году на 25%, до 45,7 млрд рублей, за счет наращивания процентных и комиссионных доходов. Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. До конца третьего квартала 2024 года ожидается закрытие сделки по интеграции «Росбанка», благодаря которой сможет усилить свои позиции на рынке банковских услуг и нарастить доходы Группы.
Яндекс
Компания завершила процесс разделения на российский и международный бизнес, сохранив ключевые активы в отечественном периметре. Несмотря на убыток в 11,7 млрд рублей за полгода, выручка прибавила 38%, а скорректированная чистая прибыль выросла на 88%, достигнув 44,3 млрд рублей. Компания намерена впервые в истории выплатить дивиденды в размере 80 рублей на одну акцию, текущая дивидендная доходность может составить около 2%.
Черкизово
Черкизово демонстрирует рост операционной эффективности деятельности: выручка прибавила 20,4% (123,8 млрд рублей), а скорректированная операционная прибыль – сразу на 56,5%, до 15,3 млрд рублей. При этом компания продолжает активно расширять производственные мощности, а также реализовывать M&A сделки с целью получения синергетического эффекта. Совет директоров Черкизово рекомендовал дивиденд в размере 142,11 рубля на акцию по итогам первого полугодия 2024 года. Дивдоходность может составить около 3%.
Диасофт
Диасофт показал рост выручки за первый квартал 2024 финансового года на 30,5%, до 2,14 млрд рублей, а законтрактованная выручка достигла 19,2 млрд рублей (+43%). Чистая прибыль составила 498,8 млн рублей. Рост объемов законтрактованной выручки позволяет ожидать хороших финансовых результатов по итогам текущего года. По итогам первого квартала 2024 финансового года совет директоров компании рекомендовал выплатить 45 рублей дивидендов на одну акцию с текущей квартальной дивидендной доходностью в районе 1%.
Ренессанс Страхование
По итогам шести месяцев 2024 года компания продемонстрировала высокие темпы роста суммы страховых премий и большой запас прочности в части коэффициента достаточности капитала. На улучшении финансовых показателей может отразиться закрытие до конца текущего года сделок в части страхового портфеля ВСК – Линия жизни и Райффайзен Лайф. В случае завершения запланированных сделок до конца 2024 года, только за счет приобретений инвестиционный портфель группы вырастет примерно на 32 млрд рублей. Компания намерена выплачивать дивиденды два раза в год – в случае одобрения акционерами полугодовая дивдоходность может составить около 4%.
https://www.finam.ru/
