Всех приветствую!
Крепкий рубль губителен для экономики. Прошли санкции на НКЦ — убили доллар. Решили его заменить юанем, но и тут большие вопросы — многие китайские банки не готовы работать с российскими из-за опасения санкций против них. Да и самим китайским банкам рубли не нужны, у них свои долги есть, в долларах. В результате получаем дефицит валюты в стране и отсутствие возможностей покупать товары и технологии на внешних рынках. А это дефицит предложения! Правда есть и положительный нюанс — выросли продажи нашего автопрома, но это слабое утешение.
Проблемы с инфляцией обусловлены разрывами в импорте, который раньше создавал дополнительное товарное предложение (одна из причин более крепкого рубля сейчас).
Отсутствие возможностей у государства конвертировать в юань элементарно приводит к ситуации укрепления рубля — а что с юанями можно делать? Вот и замкнутый круг — крепкий рубль вреден для экономики, но у ЦБ нет возможностей девальвировать его!
Инфляцию ставкой не победить, а дополнительный урон экономике можно нанести очень сильный!
Вот и получается патовая ситуация — вроде как ставку повышать нельзя, но вероятность ее повышения увеличивается. А увеличение ставки — это удар по рентным областям экономики, поэтому и нет бодрости на нашем «фондовом» рынке!
Гадать, что предпримут в ЦБ — дело неблагодарное, надо смириться и ждать и быть готовым к любому решению!
«Бумажный» рынок.
Индекс ММВБ на недельном графика пришли на 55ЕМА и ОИ, есть тренд и горизонтальная зона поддержки 3042-3052. И вроде как с точки зрения короткости стопа лонг в приоритете… Но 10-11 июля = отсечка в Сбере, бумага может потерять до 10%. Вопрос — а выдержит ли индекс в целом просадку бумаги №1 в народном портфеле? Надо ждать, но исключать пробоя вниз я бы не стал. И т.к. драйверов для роста уже не будет, то на чем будет расти наш рынок мне не понятно!
Хаос и паника снова возвращается на рынок! В Индексе ММВБ на днях продолжается откат от зоны сопротивлений 3212-3245. Снизу есть конкретная дивергенция и с точки зрения отсутствия дивергенции на отросте можно предположить снова возврат к сопротивлению снизу. Но я не вижу волн, и поэтому пока нет четкой поддержки для торговли в лонг!
В глобальном плане цена под 55ЕМА и ОИ, которое 08,07 начнет опускаться вниз и «запаздывающая» ниже текущих цен, т. е. пока медведи предпочтительнее в целом. Для полноценного роста точно драйверов нет!
Локально (спекулятивно) = ждать окончания текущей коррекции и откупать, стратегически = пользуясь локальной силой рынка ждать отроста для прикрытия лонгов и занятия шорта в отдельных бумагах!
До чего же наш рынок нервный и тонкий… Я б в Набиуллины пошел! Из перекупленности в перепроданность… И снова цена ниже 55ЕМА на часах… Хаос!
Теперь к бумагам. Накануне разуверился в Сбере, скорее всего не буду им торговать до отсечки. Просто именно он является драйвером для роста, и даже в случае сигнала на шорт — его могут просто игнорировать, а покупать не хочу! Хотя вчера тестировали зону поддержки 323,5-324, и отскочили в итоге, но не факт, что ее удержат…
Теперь к Лукойлу. В нем на днях помимо «общих» сопротивлений (55ЕМА, ОИ и т.д.) добавился еще и нисходящий тренд… Как бы эта формация не утянула бумагу сильно вниз. Это как противоречия между дневными и часовыми графиками — придется ломать дивергенцию (в данный момент на падении), в какой-то момент индикаторы успокоятся и придут в «норму», а пробитые уровни поддержки станут уровнями сопротивления и парадигма рынка точно изменится на медвежью!
При этом в Лукойле на днях возможно есть реперный уровень 1-ой волны роста на 7112+, не было дивергенции на локальном хаю, на часах явная перепроданность, шорт бы я прикрывал, если покупать — то есть огромный риск, но если рисковать — то стоп 7075- по закрытию дня!
Газовые компании (Газпром и Новатэк) вполне ожидаемо мною тоже корректировались после взрывного выкоса накануне. В Газпроме я не вижу пока дневных уровней поддержки для покупки, поэтому только на часах с короткими стопами. Зато в Новатэке я такие уровни видел и начал покупать на стратегический счет («В Новатэке на днях есть волны на росте, правда вопрос с уровнем 1089+, но буду покупать на стратегический счет на 1089+ и 1056+, пока без стопа, но на отскок вверх, под 55ЕМА буду крыть лонг!») но на отскок, в рамках реверсивной торговли.
При этом очень много бумаг закрылись либо на своих поддержках, либо их «накернивают», в психозе (который может продолжится) очень сложно отличить истинный пробой от ложного, и хоть и напрашивается покупка на отскок (в плане реверсивной торговли), я не исключаю продолжение снижения!
Что до моей торговли и мысли!
Купил Магнит по 6522, закрыл лонг по 6563 (тренд) (+0,63% по цене). Купил снова Магнит по 6519 , закрыл лонг по 6555 (снова тренд) (+0,55% по цене). Продал Лукойл по 7260, закрыл шорт по 7217 (+0,59% по цене).
На панике локально стал быком. Купил Газпром по 122,43, закрыл лонг по 123,17 (+0,6% по цене). Купил Лукойл по 7105, закрыл лонг по 7145 (+0,56% по цене). Суммарно +2,93% по цене, абсолютная прибыль +1,18%. Очень хороший день!
Купил НОВАТЭК на стратегический счет по 1089, на отскок, буду докупать ниже, пока без стопа!
Очень интересный день! На рынке снова паника… Почему, как все плохо — так все пропало, а как только появляется бодрость — то у всех в глазах просыпается позитив и алчность! Рынок — это психология!
Пятница может быть не показательна из-за продолжения психоза, и возможно сегодня буду только зрителем! Всех денег не заработать, а в хаосе потерять можно много!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ.
https://www.finam.ru/
