Вчера, пока мы с вами обсуждали решение Банка России и внимали новостям с ПМЭФ, на мировых рынках произошло достаточно сильное падение цен на значительное количество активов.
◾️Золото упало на 3,6%.
◾️Серебро — на 6,8%.
◾️Платина — минус 3,8%.
◾️Аналогично медь — более 3,8% падения.
Одновременно с этим падали цены на американские облигации. Доходности десятилеток выросли сразу на 3,3%. Ну и так далее. Перечислять можно долго.
Вместе с этим шел мини-обвал на рынке криптоактивов. Ряд монет в моменте падали более чем на 10%.
◾️Биток также упал в цене, но не так значительно — на 2,8%.
◾️Эфир — на 5,2%.
Короче, на мировых рынках вчера было жарко.
А что собственно случилось?
Да вот мелочь-то какая. Вышел отчет по рынку труда в США. По итогам мая в экономике в целом было создано новых 272 тыс. рабочих мест по сравнению с 165 тыс. месяцем ранее.
Ерунда, и все же…
В частном секторе появилось 229 тыс. новых мест по сравнению с 158 тыс. в апреле и ожиданиями роста на 170 тыс.
Но есть еще один существенный момент.
Темпы роста почасовой оплаты труда ускорились в мае до 0,4% месяц к месяцу по сравнению с 0,23% в апреле. В годовом выражении темпы ускорились до 4,1%, вернувшись к темпам марта.
Тут еще и глава ФРБ Атланты высказался. Пригрозил более высокими темпами роста экономики, чем прогнозировалось ранее. Дал весьма оптимистичный прогноз по темпам роста ВВП во 2-квартале.
Перевожу с русского на русский.
Еще несколько дней назад все было замечательно.
Банк Канады снизил ставку на 25 б. п., а вслед за ним Европейский ЦБ опустил свои ставки на 25 б. п., повысив при этом свой прогноз по инфляции в 2024 до 2,5% и до 2,2% в 2025.
Данные по дефлятору потребительских расходов в США и пересмотр темпов роста экономики США, опубликованные неделей ранее, также поддерживали оптимизм инвесторов в отношении возможных действий ФРС по ставке и доходность 10Y казначейских облигаций опускалась до 4,28%.
Золото, серебро, прочие коммодитиз… все шло наверх. И по этим причинам и по другим, о чем мы писали ранее.
Как в таких нечеловеческих условиях бедняге Пауэллу снижать-то ставку. По феншую вроде и не положено.
И тут такая беда.
Китайцы, видать, утомились таскать в свои закрома золото. Ясное дело. Тяжелое же оно. Страна приостановила покупки золота в резервы после 18 месяцев непрерывного приобретения.
Если серьезно, думаю, что китайцы просто утомились покупать задорого. Упадет золото процентов на 8-10, и можно с новыми силами продолжить.
Вот такая заварилась интересная каша.
А тут еще и геополитика. ХАМАС так и не ответил на мирное предложение посредников. Но… это уже отдельная история.
Что любопытно, на этом фоне американский рынок, гм… валиться особо не возжелал. Видимо, все впереди.
Что думаю делать?
1. Спокойно продолжу сидеть в шортах по рынку. Как говорится, природа возьмет свое. Все убытки вряд ли отобьем, но большую часть — вполне возможно.
2. Потихоньку продолжать фиксировать прибыль по газу. Тут мы молодцы. Хорошо сработали. Кстати, HNU. Тот, о котором я говорил на семинаре во вторник, c мая вырос более чем на 66%.
3. Не буду спешить в моменте еще докупать и SLV и JNUG. Но и избавляться от них и акций золото производителей тоже не собираюсь. Пересидим. В какой-то момент увеличим позицию по ним. Когда — напишем в приложении. Следите.
4. Ну а крипта… Как уже много раз говорил — сижу в эфире. Возможно, воспользуюсь просадкой и увеличу скоро позицию.
https://www.finam.ru/