Всех приветствую!
По традиции начну с новостей.
Зеленский: Украина и США обсуждают объемы помощи на ближайшие 10 лет. Речь идет о финансовой, политической и военной поддержке.
Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа.
Китайские фирмы уходят в «подполье» из-за отказа крупных банков КНР проводить платежи с Россией. Например, производитель бытовой техники на юге Китая испытывает трудности с доставкой своей продукции в Россию не из-за каких-либо проблем с гаджетами, а потому, что крупные банки Китая ограничивают платежи по таким транзакциям из-за опасений по поводу санкций США.
Нефть на днях в глобальном плане торгуется в боковике, есть локальное сопротивление $88,39, при его проходе вверх можно рассчитывать на продолжение роста как минимум до мишени от пробоя «типа треугольника» =$89,92± — там я планирую закрывать колл-опцион (экспирация 02,05), либо продам фьючерс (на экспирации позиции схлопнуться).
Противостояние со стороны правительства и Минфина по валюте продолжается. Пролонгация закона о продаже валютной выручки носит пока психологический характер, а окончание налогового периода вносит свои коррективы.
Теханализ по валютным парам не работает, тут важна глобальная уверенность в своей правоте — я больше верю Минфину, поэтому и держу квартальные колл-опционы…
«Бумажный» рынок
На абсолютно тонком и неликвидном рынке рост продолжается… В индексе МосБиржи на днях наблюдается снова подход под хай 3481 с очередной (уже тройной) дивергенцией по RSI.
Рынок при этом остается неоднородным! Лукойл перед отсечкой продолжает аномальный рост, в Газпроме снова ждут финансовых результатов по МСФО за 2023 г. (по законодательству крайним сроком публикации является 2 мая) ну и конечно же снова хоть какие-то намеки на дивиденды. При этом Сберы явно слабее большинства бумаг (из ликвидных), но и этот факт нельзя использовать в качестве аргументов за шорт — в нем пока пила!
Нет однородности на рынке, а для общей тенденции необходима однородность! Но в такой ненормально перекупленной ситуации я о стратегическом лонге даже не думаю, а шортить пока тоже опасно! Лонги прикрывать можно!
Пока канал 3429-3481, и в случае пробоя вниз мишень = 3377+- (что примерно совпадает с первой коррекцией 0,23% по Фибоначчи от крайнего роста), + локальный тренд и примерно 55ЕМА подтянется к ней.
Поэтому пока в ликвидных бумагах без глобальных идей, просто наблюдатель, надо ждать однородного расширения рынка!
Акционеры ЛУКОЙЛа одобрили дивиденды 2023г = 498 руб/акц. Отсечка — 7 мая. С этим фактом похоже надо считаться. Падать глобально до этой даты Лукойлу, скорее всего, не дадут (конечно, при отсутствии негатива), а вот дивидендный гэп будет однозначно.
Включаю математику — есть дневной уровень поддержки 7554, дивы = 498 руб/акц, минус 13% налога = 433,26 руб/акц, т. е. при текущих ценах даже не достанут до него! Но покупать в условиях перекупленности я точно не буду, особенно перед отсечкой, депозит приносит больше, а вот на отсечке надо смотреть. От скорости закрытия дивидендного гэпа будет зависеть бычья сила рынка!
Явная неоднородность роста в нефтяном секторе. Лукойл на днях — лидер роста — но в условии перекупленности и на минимальных объемах буквально «тянут за уши» к верхней границе канала, в тоже время большинство остальных нефтяных бумаг тупо отстаиваются на месте…
Такой неоднородный рост даже внутри одного сектора должно вызывать беспокойство у быков… Особенно на неликвидном рынке! Я бы лонги прикрывал!
Сбер на днях — зона поддержки 306,4-308,4, +тренд + RSI на тренде. До этого момента лонг держать можно, но покупать «с нуля» опасно! Проход ниже 306,4- — я бы лонги прикрывал и искал точки входа в шорт на часах. Предыдущая зона поддержки до 304,6+ похоже не будет работать (т.к. тренд будет уже выше текущих цен).
Откупать же можно как и прежде в зоне 299-301.
Пусть я окажусь не прав, но покупать ниже 55ЕМА и облака Ишимоку в Сбере на часах я не буду! При проходе и закреплении ниже 306- я буду пробовать продавать в широкой зоне 306,4-308,8 с общим стопом 309,7+ и тэйком с переворотом вверх в зоне 299-301,2 с общим стопом 298,1-.
В случае пробоя вверх выше 310,3+ (выше +0,2% от 309,70 буду покупать в зоне 308,8-309,7 со стопом 307,9-.
В MTLR на днях пробой канала с поддержкой в виде зоны 266,8-276,5, сверху тройная дивергенция на росте. Мишень от пробоя = 200,3±. Локально RSI в зоне перепроданности, поэтому отскок возможен. Но нет дивергенции на лоу, поэтому (если ТА работает) можно ожидать продолжение снижения, лонг бы я точно на отскоке прикрывал (закрывал). По поводу шорта — по желанию, но я бы рисковал! Тэйки — есть промежуточная полка 235± , там бы я часть шорта прикрывал (-10%+- еще), остальную часть я бы подержал до мишени! Но про стопы никогда нельзя забывать!
Но в тоже время немного напрягает в плане шорта другой угольщик — RASP. Там пока боковик… Все возможно!
Сегодня трейдеры снова вынуждены торговать (все-таки торги на бирже проводятся, когда вся страна отдыхает). Не то, что обидно, нет, но снова возможны манипуляции… От Газпрома так и не было объяснений субботнему выносу…. Рынок крайне тонкий и подвержен манипуляциям, в эти два дня нужно крайне осторожно подходить к торговле на нашем «бумажном» рынке! В среду — нерабочий день у всех, и как раз в среду (01,05) — заседание ФРС по ставке. Что там они решат — загадка, поэтому на ночь со вторника по четверг лучше без спекулятивных позиций! Повторюсь — от ставки очень зависит индекс доллара DXY, в случае продолжения роста может пойти вниз сырье и фондовые рынки!
Ну зачем устраивать торги когда страна отдыхает? Это, конечно, приносит прибыль бирже и брокерам, но на таком неликвидном рынке вообще торги лучше не проводить! Точнее сказать — лучше не торговать вообще!
Техника может на неликвидном рынке не работать, при этом надо понимать, что нет однородности рынка, и что в итоге победит пока никому не известно!
Сплошные ожидания! В Лукойле, в Газпроме… При этом некоторые бумаги откровенно заходят в downtrend (я про Мечел).
В пиле (а это именно пила на хаю) такое возможно. На росте в целом рынок еще больше перегревается, и коррекция становится еще более вероятной! А пока остается ждать прихода «нормальных денег» после праздника, и быть морально готовым как к продолжению роста, так и к началу полноценной коррекции (пока), но есть все шансы, что она может стать предвестником настоящего downtrend.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже.
Я предлагаю:
— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях МосБиржи;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.
Удачных торгов! Тренд — наш друг!
https://www.finam.ru/