Всех приветствую! По традиции начну с новостей.
Выборы президента России пройдут 17 марта, Совфед принял соответствующее постановление.
Нефть.
Нефть продолжает проседать, несмотря на все вербальные интервенции по сокращению нефти… Ну что сказать, США явно переигрывают страны ОПЕК. Заместитель министра энергетики США Тёрк: Миниэнерго США выкупит столько нефти, сколько возможно на данных уровнях. США собираются воспользоваться низкими ценами на нефть для пополнения резервов. Результат на лицо. Все-таки бороться с США в этом плане не просто.
Но еще раз повторю, нефть — политический инструмент, и торговать ею крайне опасно. Слишком много неизвестных элементов в уравнении, которые могут кардинально изменить ситуацию…Только зритель!
Чисто по ТА в нефти потеряны волны, но UKOIL пробивает вниз канал 77,44-82,7 с мишенью = $72,78±. Больше добавить нечего…
Валютный рынок.
Минфин с 7 декабря уменьшит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 2,5 раза, до 11,7 млрд руб.
Крупнейшие экспортеры в ноябре нарастили продажу валюты до $13,9 млрд с $12,5 млрд в октябре — ЦБ РФ. Крупнейшие банки в ноябре сократили продажу валюты на бирже на 37% — до 516 млрд руб.
Физлица в ноябре увеличили покупку валюты до 163 млрд руб. со 121 млрд руб. в октябре.
Рубль ослаблялся в начале декабря из-за календарного спада предложения валюты, ее покупки для оплаты импорта — ЦБ РФ. Опять «улицу» засаживают.. Ну ни чему она не учится…
Валютных ограничений должно быть минимум, так как они создают дополнительные издержки для бизнеса – Набиуллина. С такими заявлениями появляется подозрения — а не в доле ли она?
В валюте во всей я не вижу волн ни на падении, ни на отросте, а значит нет и уровней…Только гипотетические… Так что повторюсь, «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много».
Но следуя логики нашего ЦБ (рупора государства — главного валютного спекулянта), можно предположить, что рубль к выборам будет все-таки крепче нынешних цен, а потом у государства будут «развязаны руки», и рубль продолжит девальвацию. Ну и конечно начнутся поборы в бюджет…
Ну и конечно стоит помнить про риски хранения средств на счетах в валюте. Я лично наличную валюту храню в ячейках, на счетах я их покупал за рубли…
Споры о ключевой ставке всегда идут, но показатели говорят о правильном направлении финансово-экономической политики в РФ — Путин. Ну что сказать, человек явно оторван от реальности…
Выдачи кредитов населению в IV квартале сократятся на 16%, подсчитали в ВТБ. Кредитование в III квартале ускорилось во всех сегментах, однако в конце года возможно замедление — ЦБ. А ведь это влияние большой ключевой ставки.
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов выступил за более предсказуемую денежно-кредитную политику ЦБ и предложил меры для предсказуемости решений ЦБ по ключевой ставке. Предлагается удлинить срок достижения таргета по инфляции, использовать при принятии решений по ключевой ставке факторы предложения и усовершенствовать состав корзины, по которой рассчитывается индекс потребительских цен. Его бы устами…Но что поделать, у нас во главе ЦБ совершенно непонятный функционер…
«Бумажный» рынок.
Нерезиденты из дружественных стран в ноябре продали в два раза больше акций РФ, чем в октябре, — на 22,2 млрд руб. — ЦБ.
ЦБ зафиксировал в ноябре рост объемов покупок российских акций частными инвесторами за счет заемных средств — обзор. А вот это уже сигнал… Физики покупают с плечами, в то время как нерезы продают на хаях… Не к добру!
Индекс ММВБ на днях на днях подходит к зоне поддержки 3008-3051 (диапазон почти 1,7%), но снова пришли на помощь откровенно вербальные интервенции по Газпрому (как-то забыли про него). Шорты в принципе можно прикрывать. Но для лонга нужна более плотная проторговка (я не готов рисковать 1,7%). После возможной остановки и проторговки уровня возможен отскок вверх, и он вполне укладывается в волновую структуру (будет 4-я волна). Но под реперным уровнем 1-ой волны снижения нужно снова торговать от шорта… Приоритет у медведей!
Довольно сложно советовать стратегическим быкам сохранять позиции, но драйверов для роста я уже не вижу. Возможность технического отроста присутствуют, но его я бы рекомендовал использовать как минимум для прикрытия лонгов. Спекулятивно — на откате приоритет у медведей, на этих уровнях шорты можно прикрывать…
Т.к. ни один актив не движется без коррекции в любую сторону, есть несколько разновидностей спекуляций — скальпинг, интрадейная спекуляция и «полу инвестиционная» спекуляция.
Скальпинг — «торговля по стакану», не обращая внимание на график. Такая торговля пригодна для фьючерсов из-за малой комиссии и скальпинг рассчитан на короткие по времени сделки (а значит и на небольшую прибыль).
«Полу инвестиционная» стратегия. Безусловно, многие бумаги сейчас приходят на локальные поддержки и «по идее» могут отскочить от них. Я таких бумаг могу назвать «вагон с прицепом», но это опасное занятие. Во-первых сделки без четких стопов. Во-вторых — необходимо отдельное внимание эмитентам. Ну и конечно риски (а если не отскочит совсем — то превратиться в полуинвестора?) Зачем?
И наконец мой метод — интрадейная спекуляция. Она подразумевает под собой торговлю в обе стороны, но с четкими стопами, с просчитанными соотношениями прибыль/риск, и торговля должна идти «по импульсу», а не против него. В этом основная разница моей стратегии с остальными. Да, минусов и у нее много, можно ждать слишком долго, но если уметь ждать, то и выхлоп появится.
Короче говоря каждый торгует сам, я же свою стратегию проверил годами, и отказываться от нее или пересматривать просто не вижу смысла!
В Сбере на днях плотно заходим в IIII-ю волну падения, бумага не только уже ниже 55ЕМА, но и имеет более менее два четких уровня сопротивления — 270,96 (+55ЕМА) и уровень, протестированный накануне 279,7-. RSI пока не формирует даже намека на дивергенцию (а значит это еще не лоу).
Беда в том, что поддержка уходит и может даже расширится вниз до 250+, что кстати примерно совпадает с полкой на 249-250. Но это еще порядка 5% вниз даже от текущих цен…
Каждый торгует сам, но пожалуй я возможно и буду покупать на стратегический счет в районе 250+, но с желанием взять процентов 10-15 и в кусты. Спекулятивно же для меня пока только ждать отроста и шортить!
И еще раз про уровни. Они формируются в процессе противостояния спроса и предложения. На нем могут наблюдаться повышение объемов, что является следствием значимости уровня. При удержании его — сила подтверждается, при пробое — на эмоциях сопровождается сильными локальными импульсами в сторону пробоя.
Но не все так просто. «Большие деньги» тоже пользуются теханализом, и могут искусственно «формировать» эти уровни. При пробое собирать стопы и как ни в чем ни бывало «возвращать» цену обратно на уровень. Именно по этому я и не пользуюсь стопами «на автомате», и всем не рекомендую!
Но в случае истинности пробоя уровня (в данном случае уровня поддержки), он со временем может стать уровнем сопротивления… А дальше «снежный ком», который мы в принципе наблюдали, но в обратном направлении, т. е. вверх… Резюме-торговать против импульса конечно можно, но крайне опасно!
Многие инвесторы не знают, что можно получать прибыль и от продажи. Главный принцип успешной торговли в конечном итоге сводится к «Купил дешевле-продал дороже». В случае торговли «от продажи» этот принцип действует тоже, только наоборот «Продай дороже-откупи дешевле». Разница лишь в первых глаголах, а принцип тот-же.
Что я хочу сказать этим. Не обязательно сидеть и ждать «нужной» цены для покупки, можно торговать и от продажи, принципы те же, разница состоит только в плече, т.к. Вы будете платить за использование заемных бумаг у брокера. Но комиссионные не такие уж большие, по сравнению с возможной прибылью. И вообще при наличии фьючерсов на акции можно продавать и через них, там и комиссия минимальна, и плечо уже «зашито», и графики коррелируют со спотом…
Я владею одинаково хорошо торговлей в любую сторону, поэтому и не сижу в ожидании низких цен, а продаю «чужие» бумаги и получаю прибыль даже на падающем рынке.
В Лукойле на днях происходит пробой полки 7132-7150, но «мешает» 55ЕМА (на данный момент 7053± ) и нахождение внутри облака Ишимоку. Но по этой же стратегии Tenkan пересекает Kijun, что говорит как минимум о необходимости сокращать лонги… При закрытии ниже гипотетического уровня -0,5% от 7132=7096, я буду пытаться шортить в зоне 7132-7150 (внимание, зона на часах может быть расширена). И вроде как и закрылись ниже — но сегодня пятница, да и 55EMА все-таки осталась ниже цен закрытия, не хочу рисковать… Точно без овернайтов…
Чудеса произошли под вечер в Газпроме. Вышла новость.
СД Газпрома 19 декабря рассмотрит бюджет на 2024г. Возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на предложения руководства Газпрома по дивидендам.
Вот пример как очередной вербальной манипуляцией пытаются удержать рынок, но т.к. я в спрэде с покупкой Газпрома — для меня это был очень хороший позитив…
Напомню, что писал по этому поводу в посте ранее — «…Плюс «любовь» улицы ко всяким вербальным интервенциям. Я не думаю, что Газпром продолжит падать в случае даже упоминания слово «дивиденд» вскользь, я уж не говорю про реальные обещания. Бумага с низкой базой и явно отставшая от рынка может стать ракетой в будущем».
Что и получаем в итоге — очередная дата! И так до бесконечности может продолжаться!
Но одной бумагой (тем более Газпромом с его убыточностью) весь рынок достаточно сложно вытянуть… Правда исключать, что решит платить дивиденды полностью нельзя, все-таки госкомпания, вопрос в размерах!
На выкосе Газпрома закрыл спрэд «Покупка Газпрома (*1000) — Продажа Новатэка (через фьючерс) на стратегическом счету. Объясню логику закрытия спрэда. Газпром на днях на откровенно вербальной интервенции выдрали к зоне сопротивления, под которой я бы итак лонг прикрывал, Новатэк стоит пока на месте, а сам спрэд пока не показывает возможность пробоя вверх…И конечно стоит помнить, что я избавился от иллюзий по поводу «заоблачных» мишеней… Поэтому решил и закрыться! В плюс, и это приятно!
На стратегическом счету закрыл спрэд «Покупка Газпрома -Продажа Новатэк». Закрыл лонг Газпрома по 164,6 (+1,19% по цене от 1/32). Закрыл шорт NKZ3 по 152785 (+1,06% по цене от 1/32). Входил частями с коэффициентом 105,95, вышел по 108,64. Суммарная прибыль на стратегическом счету +1,07% абсолютных… (просто на стратегическом счету пропорции несколько иные).
Что до моей торговли на спекулятивном счету— то ее снова не было. Бычий психоз породил психоз медвежий. Для меня важен четкий и по возможности короткий стоп и соотношение Прибыль/Риск, а в какую сторону торговать мне по большому счету все равно.
То, что упустил сделку — ну что сказать, нервы подвели. Но очередной урок «не гоняться за сделками» не прошел в пустую, я больше не хочу его повторять. Поэтому просто вынужден ждать хоть какого-то успокоения рынка, чтобы он избавился от психоза и пришел в более-менее нормальное состояние.
Многие думают, что именно такой рынок благоприятен для спекулянтов. Это ошибка! Помимо нервозности рынка особую роль оказывает элементарное отсутствие в моменте ликвидности, и в случае неправильной трактовки «вынос по стопу» может быть крайне болезненным.
То, что новый отчетный период начинается с минуса для меня не страшно. Конечно, было бы просто шикарно начать его с плюса, тем более мне давали такой шанс, но я им не воспользовался. Зато рынок расширился и выходит из пилы, значит появятся тренды. и значит будет проще зарабатывать в будущем!
Главное переждать и не усугубить ситуацию «торопливостью» в принятии решения! Рынок вечен, а деньги конечны! И я конечно заработаю в будущем, при соблюдении основных правил торговли и финансовой дисциплины!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!
https://www.finam.ru/