Всех приветствую!
Т.к. на валютном рынке все без изменений (пара СNY/RUB) продолжает пилится в ОИ (что по определению не поддается анализу) — сразу к «Бумажному» рынку.
Сегодня конец недели, и на недельном графике кроме нахождения внутри ОИ ничего не говорит за возможное продолжение падения (цена под 55ЕМА, Тенкан ниже Кинджун, и «запаздывающая» ниже текущих цен).
В индексе МосБиржи я вижу конкретную пилу в глобальном канале с поддержкой на 2909+(RSI тестировал дивергентный тренд сверху) на 3039-3042, +нисходящий тренд, +дивергентный тренд по RSI). Но рынок неоднородный, поэтому надо торговать локальные идеи в противоход импульсу. Но на отскок и с однозначными стопами.
Драйверов для роста я не вижу, негатив в виде высоких ставок со всеми вытекающими последствиями отыгран, новых негативных драйверов не прибавилось. Но глобальная основная тенденция вниз сохраняется.
Спекулятивно рекомендую торговать локальные идеи в противоход импульсу (со стопами), глобально отскок я рекомендую использовать для прикрытия лонгов (в зоне 3039-3042), спекулятивно — шортить в этой же зоне (благо есть четкие стопы для шорта) (т.к. на днях цена однозначно под 55ЕМА и ОИ).
Желательно без спекулятивных овернайтов!
В индексе МосБиржи на часах цена до вечерки торговалась в ОИ, но, возможно, на крайнем негативном внешнем фоне (рынки США, Европы и Азии падали) и наш рынок оказался под давлением.
В последние дни я рекомендовал своим подписчикам из канала ждать расширения рынка, причем в любую сторону и торговать в противоход импульсу, но, конечно, с как можно более короткими стопами. Приблизительная зона поддержки 2886-2909, зон сопротивлений на мой взгляд две — 3307-3309 и глобальная 3339-3342, с короткими стопами и тэйками над границами ОИ или до 55ЕМА (2955± на данный момент). И в принципе это должно работать.
Пила, нужно ждать как минимум выхода из облаков Ишимоку в любую сторону. При этом RSI будет в зоне перекупленности/перепроданности, поэтому я лично буду торговать против первого импульса. Но стопы обязательны, и надо выбирать как можно более «крайние» точки входа для минимизации возможных убытков. Не дадут — и не надо, надо помнить — что пока не в сделке — и убытков нет, а гоняться за сделками крайне опасно.
И почти весь рынок вел себя одинаково, кроме Лукойла. На нем я и хочу заострить внимание.
Для меня Лукойл был и остается лакмусовой бумагой силы рынка. Конечно, проблемы есть у всех, но у Лукойла особенно. Венгрия и Словакия смогли компенсировать недополученную от «Лукойла» нефть, т.е. даже «типа» дружественные к нам страны под влиянием санкций отказываются от поставки нашей нефти. А Лукойл занимал очень большую часть в экспорте. Возможно, и поэтому он первый вышел из пилы, причем вниз.
В Лукойле на днях вижу канал с поддержкой на 6689 и сопротивлением на 7008, RSI на тренде… На часах есть типа зона поддержки 6689-6715, но RSI пробивает локальный тренд, противоречие, но т.к. был стоп, то можно рисковать от лонга. В случае пробоя и самое главное закрепления вниз мишень от пробоя = 6370± и зона 6689-6727 может стать сопротивлением. Вот цена неоднородности рынка….Но надо ждать закрытия дня, т.е. по большому счету принимать решения уже на следующей неделе!
Мой принцип торговли заключается в следовании за рынком, а не впереди него. Пусть я пропущу первый импульс, но зато потом с БОЛЬШЕЙ уверенностью могу торговать! Чего и всем желаю! Накануне отторговал от лонга. Буду ли повторять вчерашний трейд пока под вопросом = буду смотреть.
В Сбере на днях есть широкая зона поддержки 284,38-286,58, RSI прямо на тренде. По идее можно покупать и на 286,6+, но стоп при этом должен быть под 284,3-, и в этом случае RSI пробьет тренд…С точки зрения минимизации рисков я лично буду покупать как можно ниже. В случае пробоя вниз и закрепления ниже зона 284,38-286,58 может стать сильным сопротивлением! Но и это уже на следующей неделе.
В Сбере на часах цена под 55ЕМА и на вечерке вышла ниже ОИ, и формально шорт становится в приоритете, но я до сих пор не вижу четких стопов для шорта. В сделки буду входить в противоходимпульсу, буду покупать на 284,3+ со стопом 283,5- и тэйком под 286,2- и 288- (чем ближе к крайней точке на 284,3+, тем стоп короче (стоп 283,5- = однозначный)). Продавать же буду в зоне 295,8-297,15 со стопом 298+ и тэйком над 292+. Пока так, буду думать в ходе торгов.
Большинство «остальных» бумаг смотрят на китов Сбер и Лукойл, и при их однородном движении в одну сторону (не важно в какую), я думаю что и «остальные» бумаги могут коррелировать с ними, даже Газпром…
Сделки накануне.
Продал Лукойл по 6819, цена под 55ЕМА, закрыл шорт по 6790. +0,42% по цене. Бумага пришла в крайнюю точку, и я пошел по большому счету в мини Ва-банк, повезло, но принял решение в этих ценах точно брать паузу!
Потом была спонтанная сделка по Лукойлу — купил по 6756, но решил не рисковать — закрыл лонг от греха подальше по 6759,5. +0,05% по цене, на комиссию… В итоге абсолютный плюс есть = +0,17%.
Я приверженец ТА, и использую его. И почти всегда стараюсь исполнять свои идеи. Если мне кажется — то первым делом определяю конкретный ценовой стоп, чтобы было относительно комфортно держать позицию, особенно против текущего импульса. Главное — наличие стопа.
Купил Лукойл по 6691, закрыл лонг по 6737. Итог = +0,68% по цене, абсолютный результат = +0,28%.
И снова пришлось торговать от лонга. Ответ снова банально прост — мне все равно в какую сторону торговать спекулятивно, главное наличие четкого стопа, от шорта в основной массе бумаг нет уровней, и соответственно и стопов, а на падении есть уровни, а значит и стоп. И не важно, что против импульса! Риски есть, главное четкий стоп, и можно было рисковать! Главное уверенность в своей правоте и не бояться допустить локальных убытков!
Мысли.
В целом по нашему рынку остаюсь медведем. Я не торгую ожиданиями. Типа мирные переговоры с Украиной?
Тот факт, что одобрили крипту законодательно — это, конечно, возможный позитив для девальвации рубля и развития импорта, но и «западные» страны это понимают, и далеко не факт, что не предпримут очередных санкций. Я правда не представляю каких, но они что-нибудь изобретут обязательно.
«Шестым чувством» жду крайне непростой день. Пятница, плюс многие бумаги тестировали накануне свои дневные поддержки, и в случае их пробоя и закрепления ниже — картина может кардинально изменится к следующей неделе.
Короче говоря, в любой ситуации надо терпеливо ждать своих цен и не гонятся за рынком. А время как всегда все расставит по своим местам.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ.
https://www.finam.ru/