По традиции начну с новостей
В ноябре 2023 г оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, возросла до 12,2 с 11,2% месяцем ранее — ЦБ. Да ну, ну наконец-то…
Правление одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета «Газпрома» на 2024 год. Они будут внесены на рассмотрение Совета директоров. Общий объем финансирования инвестиционной программы – 1 573,627 млрд руб. — Газпром.
Нефть
Заседание ОПЕК+ запланировано на 30 ноября. Полная «нерабериха», в заседании ОПЕК, кстати, и с геополитикой тоже пока неясно, временное перемирие, но, главное, временное… И с графиком тоже. Я бык по нефти, но пассивный (ментально)… Только зритель.
Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета упала до минимума за 16 лет и составила чуть более 28% всех поступлений. Среди причин — снижение мировых цен на нефть и регуляторные новации — отчет СП. А бюджет-то страдает, расходов полно, а доходы уменьшаются…Единственное решение — либо дорожающая нефть (пока слабо контролируемая), либо девальвация рубля. На графике ниже это видно (график URALS*USDRUB).
Повторюсь — по валютному рынку я глобально «бык». Я свою теорию высказывал ранее. Ставкой девальвацию не остановить. Еще раз повторю — без ужесточения ограничений по выводу валюты за рубеж — дальнейшая девальвация рубля очень возможна… Правда, возможно, этот процесс может начаться только после выборов в 2024 году, а пока риски укрепления рубля большие.
Если включить логику, то крепкий рубль не нужен бюджету в глобальном плане, и все, что сейчас происходит — это часть предвыборной программы, рекомендую присмотреться к уровням покупке на ТОМЕ USDRUB — 82± и CNYRUB — зона 11,8-11,9. Есть риски, но если есть «излишки» рублей — я бы рекомендовал переложиться (особенно в юань).
Без графиков, т.к. в них нет теханализа. Но повторюсь снова — «На валютном рынке много неясностей, ограничусь снова фразой — «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много».
По валютному рынку идет почти безоткатное укрепление рубля. Таких как я много, не верящих в крепкий рубль, но государство не дремлет. И, возможно, нас ждет новый удар вниз по парам, вынос быков, и вот только после выноса рубль может начать слабеть… Перед выборами Президента я не рекомендую торговать спекулятивно (с точки зрения получения вариационной маржи), но с точки зрения диверсификации средств перекладка возможна (особенно в юань)!
«Бумажный» рынок
Мои сомнения по поводу продолжения роста, высказанные ранее в посте полностью оправдались. Ну не с чего рынку было продолжать рост, нет драйверов, а негатив приходит постоянно. Но я технарь, и торгую графики, рынок такой — какой есть, и надо его воспринимать именно таким, это догма.
Сегодня пятница, конец недели, и недельный Индекс МосБиржи ничего не показывает, пила продолжается, что-то в глобальном смысле менять не стоит. Кстати, я постоянно говорю про лонги, шорты (через фьючерс — отсутствие овернайтов) = это тоже касается! Пока можно держать и шорт (но по индексу)!
Индекс МосБиржи на днях рисуется возврат к пробитому горизонтальному и нисходящему каналам с точкой пересечения в районе 7211-7218, RSI ведет себя сообразно этому движению. При этом закрыли гэп и с точки зрения короткости стопов для лонга последний в приоритете.
Рынок неоднородный, но парадигма локально изменилась. Формально и Сбер, и Лукойл пробили свои уровни сопротивления (Сбер — хай, Лукойл — выход из треугольника), на чем — пока не ясно, но рынок такой, какой есть. И локально их можно торговать на коррекции от лонга.
Стратегические лонги пока можно держать, спекулятивно — локальные идеи, пока преимущественно от лонга!
Самое смешное, что я почти весь день сидел без сделок. Ждал своих цен, и частично дождался.
В Сбере на днях прошел пробой уровня закрытия 283,97+, мишень от пробоя канала 279,7-284=288,3± (почти достали). Т.к. произошел выход вверх исторического хая (повторюсь, для меня любой максимум после начала СВО является историческим), для шорта пока нет места. Это аксиома трейдинга, торговать против импульса нельзя, особенно без стопов, которых элементарно нет! Крыть лонги и ставать в шорт — большая разница. А значит торговля только от лонга.
В Сбере на часах цена закрепилась выше дневного уровня сопротивления 283,97, и зона покупки 283,3-284,94 остается и становится поддержкой, буду покупать в этой зоне с общим стопом 282,6-.
Лукойл на днях вышел вверх из треугольника (или в клина) и из под возможного уровня сопротивления 7225-7228, таким образом формируется выход из канала 7135-7228, RSI пока пробивает тренд, мишень от пробоя = 7321±(выполнена), и можно пробовать коррекцию откупать…В Лукойле на часах есть зона 7210 — 7234, стоп 7188-.
И, кстати, и в Сбере, и в Лукойле на часах вновь было касание верхних границ каналов, эти каналы можно использовать для прикрытия лонгов…
Я постоянно говорю про патовую ситуацию. То, что бумаги достигли локальных сопротивлений — факт, что рост «ни на чем» — тоже, но при этом в целом рост продолжается. Стопов для шорта для меня пока нет, а на сопротивлениях только и можно, что прикрывать лонги! Закрытие лонгов в плюс — не есть сигнал к перевороту!
Т.к. я не особо верю в глобальное продолжение роста, то мне оставалось только ждать «своих» цен, озвученных в посте накануне. И частично их достали. Пришлось ждать почти целый день…
Начал покупать Сбер. Пока 1/64 по 285,07. Буду докупать до 283,3+ с общим стопом 282,6-. При этом пинг-понг никто не отменял!
Мне не особо важно поведение рынка, мне нужен четкий и однозначный стоп. И чем ближе к нему я вхожу, тем меньше будет возможный убыток. Я просто проигнорировал промежуточные уровни, ждал своих цен! Чего и всем желаю! Выдержка — тоже один из неотъемлемых качеств успешного трейдера! Но по крайней мере рынок расширился, появились волны, что внушает некий оптимизм… Но беда в том, что сегодня пятница, и не факт, что рынок поведет себя логично!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!
https://www.finam.ru/
